「インポート」機能を使うと、ファンドの「入出金」「投資・回収」「決算」といった複雑なデータを一括で更新できます。手入力の手間が省け、複数の投資先情報を正確かつ迅速にシステムへ反映できます。

1.インポート用テンプレートの準備

現在登録されているデータを出力して、上書き更新用の正しいフォーマット(CSV)を取得します。

ファンドの画面からタブ「インポート」を選択します。

「一括エクスポート」をクリックします。

利用する環境に合わせて「文字コード」を選択し、「エクスポート」をクリックします。

出力されたCSVファイルを、今回の更新作業のテンプレートとして保存します。

生成されるCSVファイルの詳細

補足：特定のデータのみ更新したい場合（個別出力）

全データではなく特定の項目のみ出力する場合は、各項目の「データ更新」をクリックします。文字コードを選択し、「上記の内容でエクスポート」をクリックするとCSVファイルが出力されます。

2.インポート用CSVの作成

投資先や決算の数値をルール通りに入力し、エラーのない取込用データを完成させます。

ダウンロードしたCSVファイルを開き、各項目にデータを入力します。

詳細はこちらをご覧ください

項目名	入力内容
法人番号	法人番号を入力
投資先名	投資先名を入力（入力必須）
投資先区分	投資先区分を下記より入力スタートアップ/一般企業/ファンド_VC/ファンド_バイアウト/ファンド_メザニン/ファンド_その他
設立日	設立日を入力
所在地	所在地を入力
業種	業種を入力
通貨	通貨（JPYなど）を入力
ホームページ	ホームページURLを入力
カスタムフィールド項目	最終投資先のカスタムフィールドを設定した場合にのみ取込み可能テンプレートのカラム名は「custom_」から開始

項目名	入力内容
投資先名	投資先名を入力（入力必須）
実行日	投資/回収実行日を入力（入力必須）
証券名	投資/回収した証券名を入力（入力必須）
数量	投資/回収した証券数量を入力
当初取得価額 / 回収価額	投資情報：当初取得価額を入力（入力必須）回収情報：回収価額を入力（入力必須）

項目名	入力内容
投資先名	投資先名を入力（入力必須）
証券名	証券名を入力（入力必須）
数量	証券数量を入力
B/S計上額（有責会計）	有責会計上のファンド決算でのB/S計上額を入力
期末未実現損益（有責会計）	有責会計上のファンド決算での期末未実現損益額を入力
償却累計額（有責会計）	有責会計上のファンド決算での償却累計額を入力
B/S計上額（金商会計）	金商会計上のファンド決算でのB/S計上額を入力
その他有価証券評価差額金（金商会計）	金商会計上のファンド決算でのその他有価証券評価差額金を入力
償却累計額（金商会計）	金商会計上のファンド決算での償却累計額を入力
B/S計上額（その他評価）	その他評価上のファンド決算でのB/S計上額を入力
期末未実現損益（その他評価）	その他評価上のファンド決算での期末未実現損益額を入力
償却累計額（その他評価）	その他評価上のファンド決算での償却累計額を入力
発行済株式数	顕在株式数を入力
直近時価総額	直近の時価総額を入力