smartroundではファンドごとにパフォーマンスを管理することができます。また、各ファンドが投資している投資先のパフォーマンスも管理することができます。
メニューより「LP投資管理」を選択、または画面左上のサービス切替から「LP投資管理」を選択します。
ファンド毎のパフォーマンスを確認する
ファンド毎にパフォーマンスを確認することができます。
ファンド一覧における各数値
項目名 | 計算式等 |
PIC | 払込済出資金を出資約束金で除した値を表示します。 |
RVPI | 未実現倍率のことです。期末持分を払込済出資金で割った値を表示します。 |
DPI | 実現倍率のことです。累計分配金を払込済出資金で割った値を表示します。 |
TVPI | 投資倍率のことで、1倍を超えると利益が出ているといえます。RVPIとDPIを足した値を表示します。 |
IRR | 内部収益率のことです。キャッシュフロー情報に登録された分配金と直近の期末持分をキャッシュイン、キャッシュフロー情報に登録されたキャピタルコールをキャッシュアウトとして計算します。計算不可能な場合、「-」と表示されます。 |
ビンテージ | ファンドが設立された年のことです。 |
出資約束金 | 貴社がファンドに出資する総額（出資約束金額）のことです。 |
払込済出資金 | キャッシュフロー情報に登録されたキャピタルコールを合計した値を表示します。 |
累計分配金 | ファンドから分配を受けた金額のことです。キャッシュフロー情報に登録された分配金を合計した値を表示します。 |
残高 | 払込済出資金のうち、まだ償還されていない金額のことです。 |
未実行金額 | 出資約束金のうち、まだ払込をしていない金額のことです。 |
期末持分 | 純資産総額のことです。 ファンド決算情報に入力している直近の純資産額を表示します。 |
決算月 | LPA等に記載されているファンドの事業年度が終わる月のことです。 |
デフォルト会計基準 | ファンド一覧画面、投資先一覧画面等の各画面で、選択した会計基準における値を表示します。 |
残存期間 | ファンド終了日までの残り期間のことです。 |
各ファンドの投資先のパフォーマンスを確認する
確認したいファンドのファンド名を選択します。
各ファンドの投資先一覧と投資先毎のパフォーマンスを確認することができます。
また、投資先名横の矢印を選択することで、株式種類毎のパフォーマンスも確認することがきます。
投資先一覧における各数値
項目名 | 計算式等 |
初回投資日 | 投資情報に入力している投資実行日のうち、最も古い日付を表示します。 |
当初取得価額 | 投資情報に入力している当初取得価額を表示します。複数回投資している場合は、合計金額を表示します。 |
期末持分 | 投資先決算情報に入力している直近のB/S計上額を表示します。複数の証券に投資している場合は、合計金額を表示します。 |
期末未実現損益 | 投資先決算情報に入力している直近の期末未実現損益を表示します。複数の証券に投資している場合は、合計金額を表示します。 |
累計回収額 | 回収情報に入力している回収価額の合計を表示します。 |
MOIC | 投下資本倍率のことです。期末持分を当初取得価額で割った値を表示します。 |
直近持分比率 | 投資先決算情報に入力している直近の数量を発行済株式数で除した値を表示します。複数の証券に投資している場合、一番上の行は合計値を表示します。 |
投資先区分 | 投資先区分を表示します。 |
期末数量 | 投資先決算情報に入力している直近の数量を表示します。複数の証券に投資している場合、一番上の行は合計の数量を表示します。 |
その他有価証券評価差額金 | 投資先決算情報に入力している直近のその他有価証券評価差額金を表示します。複数の証券に投資している場合、一番上の行は合計金額を表示します。 |
償却累計額 | 投資先決算情報に入力している直近の償却累計額を表示します。 |
直近時価総額 | 投資先決算情報に入力している直近時価総額を表示します。 |