smartroundではファンドごとにパフォーマンスを管理することができます。また、各ファンドが投資している投資先のパフォーマンスも管理することができます。
メニューより「LP投資管理」を選択、または画面左上のサービス切替から「LP投資管理」を選択します。
ファンド毎のパフォーマンスを確認する
ファンド毎にパフォーマンスを確認することができます。
ファンド一覧における各数値
項目名 | 計算式等 |
出資約束金 | 貴社がファンドに出資する総額（出資約束金額）のことです。 |
払込済出資金 | キャッシュフロー情報に登録されたキャピタルコールを合計した値を表示します。 |
PIC | 払込済出資金を出資約束金で除した値を表示します。 |
期末持分 | 直近の決算期における貴社の持分です。ファンド決算情報に入力している当該決算期の純資産額を表示します。 |
RVPI | 未実現倍率のことです。期末持分を払込済出資金で割った値を表示します。 |
累計分配金 | ファンドから分配を受けた金額のことです。キャッシュフロー情報に登録された分配金を合計した値を表示します。 |
DPI | 実現倍率のことです。累計分配金を払込済出資金で割った値を表示します。 |
TVPI | RVPIとDPIを足した値を表示します。 |
IRR | 内部収益率のことです。キャッシュフロー情報に登録された分配金と直近の期末持分をキャッシュイン、キャッシュフロー情報に登録されたキャピタルコールをキャッシュアウトとして計算します。計算不可能な場合、「-」と表示されます。 |
投資先数 | 投資先情報に入力している投資先の数を表示します。 |
アクティブ数 | 投資先決算情報に入力している直近の数量が0より大きい投資先の数を表示します。複数の証券に投資している場合、1つでも数量が0より大きければアクティブと判定します。 |
エグジット済数 | 投資先決算情報に入力している直近の数量が0の投資先の数を表示します。複数の証券に投資している場合、すべての数量が0のときにエグジット済と判定します。 |
ビンテージ | ファンドが設立された年のことです。 |
GP名 | GP（無限責任組合員）の正式名称のことです。 |
残存期間 | ファンド終了日までの残り期間のことです。 |
決算月 | LPA等に記載されているファンドの事業年度が終わる月のことです。 |
デフォルト会計基準 | ファンド一覧画面、投資先一覧画面等の各画面で、選択した会計基準における値を表示します。 |
反映済最新データ | ファンド決算情報に反映されたデータのうち、最新の決算日を表示します。 |
残高 | 払込済出資金のうち、まだ償還されていない金額のことです。 |
未実行金額 | 出資約束金のうち、まだ払込をしていない金額のことです。 |
カスタムフィールド項目 | ファンドのカスタムフィールドを設定した場合にのみ取込み可能 |
ファンド一覧をエクスポートする
画面右上の「エクスポート」を押下すると、CSV形式で出力されます。
表示項目の設定はこちらのガイドをご覧ください。
各ファンドの投資先のパフォーマンスを確認する
確認したいファンドのファンド名を選択します。
各ファンドの投資先一覧と投資先毎のパフォーマンスを確認することができます。
また、投資先名横の矢印を選択することで、株式種類毎のパフォーマンスも確認することがきます。
投資先一覧における各数値
項目名 | 計算式等 |
投資先区分 | 投資先区分を表示します。 |
初回投資日 | 投資情報に入力している投資実行日のうち、最も古い日付を表示します。 |
当初取得価額 | 投資情報に入力している当初取得価額を表示します。複数回投資している場合は、合計金額を表示します。 |
当初取得価額(自社) | ファンド全体の当初取得価額に対して、自社の出資比率（出資約束金額/ファンド総額）をかけた値を表示します。 |
期末数量 | 投資先決算情報に入力している直近の数量を表示します。複数の証券に投資している場合、一番上の行は合計の数量を表示します。 |
期末持分 | 投資先決算情報に入力している直近のB/S計上額を表示します。複数の証券に投資している場合は、合計金額を表示します。 |
期末持分(自社) | ファンド全体の期末持分に対して、自社の出資比率（出資約束金額/ファンド総額）をかけた値を表示します。 |
期末未実現損益 | 投資先決算情報に入力している直近の期末未実現損益を表示します。複数の証券に投資している場合は、合計金額を表示します。 |
期末未実現損益(自社) | ファンド全体の期末未実現損益に対して、自社の出資比率（出資約束金額/ファンド総額）をかけた値を表示します。 |
その他有価証券評価差額金 | 投資先決算情報に入力している直近のその他有価証券評価差額金を表示します。複数の証券に投資している場合、一番上の行は合計金額を表示します。 |
償却累計額 | 投資先決算情報に入力している直近の償却累計額を表示します。 |
累計回収額 | 回収情報に入力している回収価額の合計を表示します。 |
MOIC | 投下資本倍率のことです。期末持分を当初取得価額で割った値を表示します。 |
直近時価総額 | 投資先決算情報に入力している直近時価総額を表示します。 |
直近持分比率 | 投資先決算情報に入力している直近の数量を発行済株式数で除した値を表示します。複数の証券に投資している場合、一番上の行は合計値を表示します。 |
カスタムフィールド項目 | 最終投資先のカスタムフィールドを設定した場合にのみ取込み可能 |