smartroundではファンドごとにパフォーマンスを管理することができます。また、各ファンドが投資している投資先のパフォーマンスも管理することができます。
メニューより「LP投資管理」を選択、または画面左上のサービス切替から「LP投資管理」を選択します。
ファンド毎のパフォーマンスを確認する
ファンド毎にパフォーマンスを確認することができます
ファンド一覧における各数値
項目名 | 計算式等 |
コミット金額 | 貴社がファンドに出資する総額（出資約束金額）のことです。 |
PIC | 払込出資金のことです。 キャッシュフロー情報に登録されたキャピタルコールを合計した値を表示します。 |
NAV | 純資産総額のことです。 ファンド決算情報に入力している直近の純資産額を表示します。 |
RVPI | 未実現倍率のことです。NAVをPICで割った値を表示します。 |
分配金額 | ファンドから分配を受けた金額のことです。キャッシュフロー情報に登録された分配金を合計した値を表示します。 |
DPI | 実現倍率のことです。分配金額をPICで割った値を表示します。 |
IRR | 内部収益率のことです。キャッシュフロー情報に登録された分配金と直近のNAVをキャッシュイン、キャッシュフロー情報に登録されたキャピタルコールをキャッシュアウトとして計算します。計算不可能な場合、「-」と表示されます。 |
ビンテージ | ファンドが設立された年のことです。 |
残存期間 | ファンド終了日までの残り期間のことです。 |
各ファンドの投資先のパフォーマンスを確認する
確認したいファンドのファンド名を選択する。
各ファンドの投資先一覧と投資先毎のパフォーマンスを確認することができます。
また、投資先名横の矢印を選択することで、株式種類毎のパフォーマンスも確認することがきます。
投資先一覧における各数値
項目名 | 計算式等 |
初回投資日 | 投資情報に入力している投資実行日のうち、最も古い日付を表示します。 |
当初取得価額 | 投資情報に入力している当初取得価額を表示します。複数回投資している場合は、合計金額を表示します。 |
NAV | 純資産総額のことです。投資先決算情報に入力している直近のB/S計上額を表示します。複数の証券に投資している場合は、合計金額を表示します。 |
回収価額 | 回収情報に入力している回収価額を表示します。複数回回収している場合は、合計金額を表示します。 |
当期損益 | 投資先決算情報に入力している直近の当期損益を表示します。複数の証券に投資している場合は、合計金額を表示します。 |
MOIC | 投下資本倍率のことです。NAVを当初取得価額で割った値を表示します。 |