ファンドを追加することでファンドごとのIRRや分配金額等を管理することができます。ファンドは「個別追加」または「一括インポート」で追加することができます。

ファンドの追加

右上にある「ファンドを追加」から「個別に追加」または「一括インポート」を選択します。

ファンドを個別に追加

「個別に追加」の場合、ファンド名・ファンド種別等を入力します。

「一括インポート」の場合、インポート用テンプレートのダウンロードを行います。

次にダウンロードしたテンプレートに必要事項を入力し、インポート用CSVを完成させます。CSV入力は内容は下記の通りです（全項目が入力必須項目です）

項目名	入力内容（全項目入力必須）
ファンド名	ファンド名を入力
ファンド種別	ファンド種別を以下より入力 VC/バイアウト/メザニン/その他
ファンド設立日	ファンド設立日を入力
ファンド終了日	ファンド終了日を入力
コミット金額	コミット金額を入力
通貨	通貨（JPY など）を入力
デフォルト会計基準	ファンドの会計基準を以下より入力有責法/金商法/その他評価
決算月	決算月を数値で入力
決算報告頻度	決算報告頻度を以下より入力四半期に1度/半期に1度/1年に1度

作成したインポート用CSVを選択し、「一括入力」を選択すると一括での入力が可能です。

ファンド名の３点リーダーからファンドの編集・削除を行えます。

右上の歯車マークを選択して下さい。

ファンドを「ファンド名」や「ファンド種別」等のソート項目で並べ替えていただけます。