ファンド毎にキャッシュフローを確認することができます。
キャッシュフローは個別追加及び一括データ更新することができます。
キャッシュフローを確認する
ファンド毎にキャッシュフローを確認することができます。
キャッシュフローの追加
右上にある「キャッシュフローを追加」から「個別に追加」または「一括データ更新」を選択します。
キャッシュフローを個別に追加
「個別に追加」の場合、発生日・入出金区分・金額・備考を入力します。
キャッシュフローを一括データ更新
インポート用テンプレートのダウンロードを行います。
次にダウンロードしたテンプレートに必要事項を入力し、インポート用CSVを完成させます。 作成したインポート用CSVを選択し、「一括入力」を選択すると入力が可能です。
キャッシュフロー情報の入力項目
項目名 | 入力内容 |
発生日 | 取引発生日付を入力（入力必須） |
入出金区分 | 下記の区分を入力（入力必須） 分配金/キャピタルコール/キャピタルコール(出資)/キャピタルコール(管理報酬)/銀行手数料/レイトチャージ/その他（入金）/その他（出金） |
入金金額 | 入金金額を入力 入出金区分が「分配金」「その他（入金）」の場合は入力必須 |
出金金額 | 出金金額を入力 入出金区分が「キャピタルコール」「キャピタルコール（出資）」「キャピタルコール（管理報酬）」「銀行手数料」「レイトチャージ」「その他（出金）」の場合は入力必須 |
備考 | 任意項目 |