ビークルごとの取引履歴は、トランザクション画面で記録することで、ファンド残高や出資未履行金額などを一元管理できます。トランザクションに取引履歴を入力することで、バジェット画面で次回キャピタルコールの見込み時期の確認が行えるようになります。また、パフォーマンス画面では、これまでの投資・回収実績とIRR・DPI・RVPIなどの評価指標を自動で算出・表示します。

1.事前設定：ビークルの基本情報を設定する

「トランザクション」へ取引履歴を入力する前に、ビークルの基本情報を設定します。

「投資管理」の「投資ビークル」の一覧より対象のビークルを選択します。

「設定」タブより「ビークルの基本情報」を選択します。

「編集」から各項目を設定し、保存します。

表示項目	内容
①投資ビークル区分	カテゴリを選択します。投資ビークルのカテゴリ（区分）を表示します。
②氏名または名称	法人名・組織名・個人投資家名を入力します。投資関係が確認されたスタートアップの証券データ画面において、証券保有者の「保有者名」として利用されます。
③住所	所在地を入力します。投資関係が確認されたスタートアップの証券データ画面において、証券保有者の「住所」として利用されます。
④通貨	運用通貨を選択します。ビークルの通貨が設定されていればビークルの指定通貨に換算され、設定されていなければ「会社アカウント」の指定通貨に換算されます。参考記事：【会社情報】会社情報を入力する（支援者側）
⑤ファンドステータス	運用状況を選択します。未選択の場合は「-」が表示されます。
⑥ファンド期間	契約書等に記載されている、ファンドの存続期間を入力します。開始日〜終了日の形式で表示され、未設定の場合は「-」が表示されます。
⑦出資約束金額	契約書等で出資者が出資を約束した金額を入力します。トランザクション画面には取引種類「クローズ」として表示され、入力した金額は「出資未履行金額」となります。
⑧決算月	契約書等で定めた、ファンドの決算日の月を選択します。画面には月数で表示され、未設定の場合は「-」が表示されます。
⑨取得金額の計算方法	証券の喪失（売却や償還）が発生した際の計算方式を選択します。先入先出法：証券を取得日ごとに分けて管理します。証券の喪失があった場合は、先に取得した証券から順に喪失したものとみなして取得金額を計算します。移動平均法：証券を取得日ごとに分けず、証券ごとに数量と取得金額をまとめて管理します。証券の喪失があった場合は、平均取得単価（取得金額の合計 ÷ 保有数量）に喪失数量を掛けた金額分だけ取得金額が減少するものとみなして計算します。参考記事：【ファンドパフォーマンス】取得金額の計算方法
⑩キャピタルコール基準金額	契約書や社内規則などでキャピタルコールを行う基準を定めている場合に入力・選択します。設定するとバジェット画面において、この条件に該当する時期を予想して表示します。未設定の場合は「-」が表示されます。【選択できる形式】・設定しない（自動予測を行わない場合）・出資履行金額のX%以下・出資約束金額のX%以下・投資可能残高がX以下