取引種類

投資管理smartroundのトランザクションで表示される取引種類とその意味を説明します。なお、入金/出金区分が「入金」になっている場合は、ファンド預金残高を増やすデータ、「出金」になっている場合はファンド預金残高を減らすデータとして扱われます。
取引種類入金/出金区分説明(投資ビークルはファンドを想定しています)
キャピタルコール入金出資者(有限責任組合員等)が、ファンドに対して出資金を払い込むことです。
初回投資出金ファンドから、ある投資先に初めて投資することです。
追加投資出金ファンドから、既に投資している投資先に追加で投資することです。
回収入金保有する有価証券等を売却し、現金化することです。
配当、利息等入金保有する有価証券等に発生する配当金や銀行預金に対して発生する利息によって収入を得ることです。
分配出金回収した資金を出資者に分配することです。
管理報酬出金ファンド運用業務の対価として、GP(無限責任組合員)がファンドから得る報酬のことです。
成功報酬出金ファンドが一定以上の成果を納めた場合に、回収金額に応じてGP(無限責任組合員)がファンドから得る報酬のことです。
経費出金監査費用や弁護士費用等のファンドに計上する費用のことです。
源泉徴収税出金配当、利息等に対して課税される源泉徴収税のことです。
その他(入金)入金上記に該当しない取引のうち入金として計上したい場合は、こちらを選択してください。
その他(出金)出金上記に該当しない取引のうち出金として計上したい場合は、こちらを選択してください。