投資先評価を利用するためには、ビークルごとに基本情報や評価方法を設定する必要があります。

「投資管理」の「投資ビークル」の一覧より該当のビークルを選択します。

タブ「設定」より「ビークルの基本情報」を選択します。「ファンド期間」と「決算月」を入力し、保存をします。
必要に応じて、ビークルごとの通貨単位も設定できます。

「投資先評価 - 概要」から各項目を選択し、保存をします。

「投資先評価 - 定性情報」は定性評価を利用する場合に任意で設定します。

「評価項目を追加」を押下し表示された画面にて、「評価項目名」「データの種類」等を設定できます。

データの種類は「セレクトボックス」「テキスト」「数値」「日付」の4種類です。また、データの種類が「セレクトボックス」または「数値」の場合、アラート設定が可能です。

評価項目名の三点リーダーより「編集」「削除」が可能です。

「投資管理」の「投資ビークル」の一覧より該当のビークルを選択します。

タブ「投資先評価」を選択すると、「評価基準日」ごとの投資先の評価一覧が表示されます。

評価一覧にはタブ「投資先管理」の各画面より入力した数値が反映されます。 数値が異なる場合は、参照元のデータをご確認ください。

投資先評価の一覧より評価を行う投資先を選択します。

「今回評価」より下記のステップで評価額を登録します。

評価手法ごとに算出された数値が一覧で表示されます。

適切な評価手法をラジオボタンで選択してください。

単価が未設定の場合は、ペンマークをクリックし、条件編集画面で設定を行ってください。

評価額などの各種数値は、以下の順序で算出されます。

　上記の設定を元に、「(当初取得価額) - (評価額（有責法）)」により減損損失が計算されます。ただし、評価額（有責法）のほうが当初取得価額よりも大きい場合（言い換えると算出した値が負の値となった場合）は、減損損失は0とします。
また前回評価においても減損が発生している際には、「上記方法で算出した今回評価における減損額」が「前回評価における減損額」が下回っている場合は、「前回評価における減損額」をそのまま「今回評価における減損額」として採用します。
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海外投資先など、会社アカウントと投資先の通貨が異なる場合、以下の手順で換算が行われます。

1. 当初取得価額の換算

2. 減損損失・取得価額の換算

1. 前回評価が存在し、「評価ステップ1：評価手法の適用」時点において、前回評価の減損と今回評価の減損が等しい場合

2. 1以外で、「評価ステップ1：評価手法の適用」時点において、減損がある場合

3. 1,2以外で「評価ステップ1：評価手法の適用」時点において、減損がない場合

3. 評価額の換算

4. 未実現損益の計算

DD費用の一覧は、管理情報で登録された最新のDD費用が表示されます。

ペンマークから、算入するDD費用をチェックボックスで選択できます。算入額の編集も可能です。

投資に関連して発生したDD（デューデリジェンス）費用を当初取得価額に加算したい場合、次のステップを踏みます。

1. 当初取得価額にDD費用を加える

2. 評価額（有責法 / 金商法）・単価は前ステップを継続

3. 減損損失を再判定

4. 取得価額

5. 未実現損益（有責法 / 金商法）

個別調整が必要な場合、「3. 個別調整」欄で「する」を選択することで、前ステップまでで自動計算された値を直接編集することができます。

個別調整で「する」を選択すると、「理由」が表示され調整理由が残せます。

評価の理由や投資先に関する定性コメントなどを、評価コメントとして記録することができます。

「投資先データ」を表示にした状態のまま、タブ「定性評価」を選択します。

設定の「投資先評価 - 定性情報」で入力した任意の評価項目が表示されますので「編集」から登録します。

※各評価手法の詳細は以下の通りです。

各評価項目の詳細は以下の通りです。