項目名

参照している数値

投資件数

「トランザクション」の当該月において、「取引種類」が「初回投資」または「追加投資」である取引がひもづく（重複のない）投資先の件数

新規投資額

「トランザクション」の当該月において、「取引種類」が「初回投資」である取引の「出金金額」の合計

追加投資額

「トランザクション」の当該月において、「取引種類」が「追加投資」である取引の「出金金額」の合計

項目名

参照している数値

投資累計額

「トランザクション」における、「取引種類」が「初回投資」または「追加投資」である取引の「出金金額」の当該月までの累計

評価額

「証券データ」における、当該月末時点における当該ビークルの「アクティブ」と「エグジット済」両方の投資先の「持分現在価値」の合計（ただし、「証券データ」では常に最新の「持分現在価値」が表示されており、任意の月末時点の「持分現在価値」を表示することはできません）

分配額推移

「トランザクション」における、「取引種類」が「分配」である取引の「出金金額」の当該月までの累計

項目名

計算式

IRR（グロス）

smartroundでのIRR（グロス）の計算に使われる各数値は以下の通りです。
​
​初期投資額：
　初期投資額は0として計算しています。
​
​n年目のキャッシュフロー(※1)：
　（n年度期間中の「トランザクション」における「取引種類」が「
​回収」である取引の「入金金額」の合計）-（「トランザクション」における「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計）
​
※1 ただし、キャッシュフローが生じる最後の年におけるキャッシュフローの計算式は以下の通りです。
　（当該年度における投資先の持分現在価値※2の合計＋当該年度末のファンド預金残高＋当該年度期間中の「トランザクション」における「取引種類」が「回収」である取引の「入金金額」の合計）-（「トランザクション」における「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計）
​
※2 「持分現在価値」については、各投資先ごとに、「投資先評価」にて評価が登録されていれば「投資先評価」の「評価額」を、登録されていなければ「証券データ」における投資先ごとの「直近資金調達の株価＊保有株数」を参照します。それらを全投資先分合計したものが上記で使われる「持分現在価値の合計」です。
​

IRR（ネット）

smartroundでのIRR（ネット）の計算に使われる各数値は以下の通りです。
​
​初期投資額：
　初期投資額は0として計算しています。
​
​n年目のキャッシュフロー(※1)：
　（n年度期間中の「トランザクション」における「取引種類」が「分配」である取引の「入金金額」の合計）-（「トランザクション」における「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計）
​
※1 ただし、キャッシュフローが生じる最後の年におけるキャッシュフローの計算式は以下の通りです。
　（当該年度における投資先の持分現在価値※2の合計＋当該年度末のファンド預金残高＋当該年度期間中の「トランザクション」における「取引種類」が「分配」である取引の「入金金額」の合計）-（「トランザクション」における「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計）
​
※2 「持分現在価値」については、各投資先ごとに、「投資先評価」にて評価が登録されていれば「投資先評価」の「評価額」を、登録されていなければ「証券データ」における投資先ごとの「直近資金調達の株価＊保有株数」を参照します。それらを全投資先分合計したものが上記で使われる「持分現在価値の合計」です。
​

DPI（グロス）

以下の計算式によって計算されます。
「トランザクション」の当該年度期間において「取引種類」が「回収」である取引の「入金金額」の合計 ÷ 「トランザクション」の当該年度期間において「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計
​

DPI（ネット）

以下の計算式によって計算されます。
「トランザクション」の当該年度期間において「取引種類」が「分配」である取引の「出金金額」の合計 ÷ 「トランザクション」の当該年度期間において「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の合計
​

RVPI
※グロス・ネットの区別なし
​

以下の計算式によって計算されます。
（「証券データ」における当該年度末時点での「持分現在価値」の合計 ＋ 「トランザクション」における当該年度末時点での「ファンド預金残高」） ÷ （「トランザクション」における「取引種類」が「キャピタルコール」である取引の「入金金額」の、当該年度末までの合計）